计划财务处
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一、湖南省郴州市2017年度部门决算汇总（郴州职业技术学院）单位概况
我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
我院是市政府举办的高等学校（副厅级公益事业单位），主要领导由省委管理，学院副职由市委管理。我院的内部机构设置情况是：院办（党政办），工会、纪委、组织人事处（宣传统战部）、教务处、科研处（学报编辑部）、督导室、评建办、思政课部（基础课部）、成人教育部、实训中心、图书馆、体育部、学生处（学生工作部）、团委、招生就业处、计划财务处、总务处、基建处、保卫处（武装部）、等20个部门和财会金融系、工业自动化系、工商管理系、计算机与信息管理系、机械与汽车工程系、旅游管理系、建筑工程系等7个教学专业系。2015年11月被省教育厅验收为省示范高职院。
二、2017年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入10533.39万元，其中：财政拨款收入7633.39万元；上级补助收入0万元；事业收入2900.00万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计10256.46万元，其中：基本支出7709.56万元；项目支出2546.9万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出7856.65万元，其中：人员经费3941.04万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1368.71万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
职业教育支出2413.41万元，主要用于学生奖助学金、办公设备和专用设备购置。
其他教育支出133.48万元，主要用于成人教育和各种培训支出。
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.36万元，支出决算为23.45万元，完成预算的22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0 人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.32 万元（公务用车购置0台，保有量3 台），完成预算的35.41%；公务接待费支出决算为4.13万元（公务接待202 批，共计987 人,完成预算的10.12%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约招待费开支，停开部分公车；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少57.47万元，下降70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20.98万元，降低52%；公务接待费支出决算减少36.5万元，降低89.84%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因：节约招待费开支，加强了接待标准、接待对象以及接待人数与批次的管理；停开部分公车，加强了车辆的维护管理，车辆维修费减少。
4、年度机关运行经费决算情况。
2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
5、年度政府采购支出决算情况。（包括政府采购、工程、服务的总体情况，以及支出中小企业等政府采购政策落实情况）。
2017年学院安排政府采购预算2236.01万元，实际执行政府采购为2236.01万元，。主要用于学院创建特色专业群、实训基地等重点建设项目开支。全年未发现违反政府采购法规的情况
6、预算绩效管理工作开展情况。
根据市财政的相关规定和下达的年度部门预算，学院编制了2017年财务预算，按职能处室和项目起草，经院长办公会研究，提交教代会审议，党委会审定后下达到各处室、系部。学院制定了预算绩效考核办法，严格监管预算执行。各项收支我们严格执行批复的预算项目、科目和金额标准，从严控制预算外开支项目，在执行过程中，从严按程序审批，落实了“三重一大”事项由党委集体审批制度，年内没发现超预算开支的违规情况。2017年度招生工作取得了年内招收五年制大专、三年制大专单独招生、网上录取三年制高职生共计2010人的佳绩。2017届毕业生初次就业率达95.13%。对学院的田径运动场进行了提质改造，投入数万元新建看台，改善了专业教学设施。师资队伍建设得到加强，教学质量不断提高。先后开设了海洋模具班、东启中微机器人班、东软软件班等3个订单培养班，产教融合更加深入。服务地方经济社会发展的能力增强。大力开展职业技能培训和鉴定，年内共培训学员2218人，技能鉴定4444人次。承接全省公务员录用考试、全国会计从业人员无纸化考试。2017年评为全市综治（平安创建）工作合格单位。
（二）进行部门决算分析。
2017年预算执行情况总的看是比较好的，保障学院正常运转，实现了大体收支平衡。但离上级要求还有不足：一是精细化不够，还没有实现内部精细化考核预算绩效；二是生均经费虽达到国家标准，但办学资金特别是实训的设备采购仍缺资金，难以满足办学所需，应争取更多的项目资金；三是由于招生难，事业收入（学费等）难以准确预算，也会影响支出的安排。
（三）提出改进措施。
我院将认真贯彻《预算法》和省、市政府关于预算管理的政策，把预算管理作为学院重点工作来抓。一是突出学院财务预算的精准，把预算编制工作抓早抓好；二是严格预算执行，坚持厉行节约；学院财务明确专人负责预算管理，加强执行检查和整改；确保预算刚性执行到位，决算准确合规。四是加快推进财务信息化建设，提高财务工作效率。五、建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。促进学院加快发展。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
