计划财务处
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一、单位情况
（一）基本情况
1、主要职能。我院主要承担高等职业教育、成人教育及社会培训，开展科研及校企合作。
2、机构情况。
我校是经湖南省人民政府批准，由郴州市人民政府举办、省市共管的全日制普通高等学校（公益二类事业单位），学校党政主要领导由省委统一管理，党政副职领导由市委统一管理。内部机构设置情况是：党政管理部门9个,分别是办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、学生工作处、招生就业指导处、计财处、科技与产业开发处（科研处）、总务处；教学教辅机构15个,分别是财政经济学院、现代装备制造学院、建筑工程学院、信息工程学院、工商管理系、汽车工程系、旅游与公共服务管理系、基础课部、思想政治理论课部、继续教育学院（培训中心）、实训中心、信息中心、图书馆、产教融合研究院（产教融合领导小组）、校企合作中心；根据根据规定或章程设置的机构3个,分别是纪检监察室、工会、团委；根据上级和学校专项工作需要设置的工作机构15个,其中大学生创新创业办（学院）、老龄办、安稳办、建设办、督察督导办等5个机构为单独办公工作机构，其余工作机构均与相关部门合署办公。学校是湖南省示范性（骨干）高职院校。
3、人员情况
郴州职业技术学院年初在编在职351人，7人退休，7人辞职，1人调出，1人调入，17人公开招聘新进；年末在编在职354人。
(二)部门整体支出情况
2018年总支出为 9586.44万元，其中基本支出7526.85 万元、项目支出2059.59 万元。
基本支出7526.85万元，其中：工资福利支出5972.97万元、商品和服务支出739.66万元、对个人和家庭的补助711.22万元。
项目支出2059.59万元，主要用于学院信息化建设、实训中心专用设备购置、购建标准化考场、偿还新校区建设所欠工程款等。
二、部门整体支出管理及使用情况
2018年度支出合计9586.44万元，其中：基本支出7526.85 万元，占比78.52%；项目支出 2059.89万元，占比21.49%；上缴上级支出 0万元；经营支出 0万元；对附属单位补助支出 0 万元。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 6085.84万元（不含上年结转结余），支出决算为8916.57万元，完成年初预算的146.52 %。决算数大于预算数的主要原因：根据国家规定调增工资和各种拨款如生均经费、中职免学费的增长以及专业群建设等专项经费的增加。
1、基本支出：2018年度财政拨款基本支出7526.86万元，其中：人员经费6684.19万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 842.27万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为105.36万元，支出决算为 37.5万元，完成预算的 35.6 %，其中：因公出国（境）费支出决算为19.29 万元（因公出国组团2次，因公出国3人次），完成预算的192.9%；公务用车购置及运行费支出决算为16.54万元（公务用车购置0 台，保有量3 台），完成预算的 30.32%；公务接待费支出决算为5.48万元（公务接待82 批，共计87人,完成预算的13.44%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加17.86 万元，增长76.17 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.78 万元，降低14.39 %；公务接待费支出决算增加1.35万元，增长32.69 %。因公出国（境）费支出决算增长19.29万元。
2、项目支出：
2018年安排的项目支出情况说明如下：
（1）2017年结余化债资金（郴财教指【2017】1号）164.70万全部用于偿还新校区建设所欠工程款。
（2）2017年结余卓越校建设专项资金（郴财教指【2017】1号）223.99万主要用于学院标准化考场购建和实训中心专用设备购置。
（3）省厅提前下达2018年高职院校生均拨款中央奖补资金预拨602万主要用于各种大型修缮、学院标准化考场建设、学院运动场看台建设以及学院日常运行经费等。
（4）省厅下达2017年生均拨款结余资金399万主要用于运动场看台、食堂后山挡土墙建设、各种教学设备的配置以及弥补学院日常运行经费开支等。
（5）2018年流动编制经费120万全部用于学院“三同”人员及外聘外请工资发放。
（6）高职学生思想政治专项54万本年开支12万全部用于学生思政专项开支。
（7）市财政、市教育局下达2018年高校国家奖助学金中央、省市级资金166万全部下发完毕。
（8）用于改善职业学校教学设施专项资金1730万（专业群项目230万，信息化建设1000万，学生宿舍、图书馆消防设施500万）由于政府采购、基本建设和专业建设等未完成，尚未最后结算，本年开支84.6万，其余结转到2019年继续使用。
（9）2018年市直单位增人增资专项经费133.09万全部用于学院各种人员经费开支。
三、资产管理情况：
建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。2018年度学院对原有固定资产管理办法进行了修订，将实物资产进行分类，按学院部门的职能，由总务处设立资产科，设专人管理实物资产，财务处配备资产会计，负责固定资产账面管理，同时各部门指定专人对本部门固定资产的实物负责管理，建立了实物资产台账，并对所管资产的安全完整负责。进一步细化了固定资产的日常管理和动态管理。学院购置固定资产由使用部门、采购部门、财务部门、监察部门分别按分工管理，相互制约，由归口管理部门负责，根据年初预算安排，统一采购、分配，并严格办理政府采购。
四、整体支出绩效情况：
2018年根据我院年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：
（一）是 “六项改革”全面铺开，完成人事机构的改革，解决了干部长期不交流的沉闷状态；对二级院系进行优化重组，促进二级院系从教学主体向办学主体的转变；推行分段式教学，开启了以提高学生的专业技能水平为主的人才培养新模式；推进“全员育人、全过程育人、全方位育人”综合改革，开展国学经典教育活动，严抓学风的进一步好转，学生到课率、听课率达到了95%以上；全面加强信息化、智慧化建设，实行社会化服务管理，为师生提供了一个良好的学习生活工作环境；
（二）是教育质量稳步提升。教师参加各类技能大赛、教学比武，共获得国赛一等奖1项，省赛一等奖5项、二等奖1项、三等奖5项；学生参加各级各项技能比赛、创新创业大赛，获国赛一等奖2项、二等奖3项，省赛一等奖4项、二等奖9项、三等奖22项，是建校以来获得省级及以及技能大赛奖项最多、等级最高的一年；毕业生初次就业率达到89.25%以上，高于全省高校平均水平3个百分点。招生形势持续看好，2018年三年制高职生录取2168人，创建校以来新高，生源结构得到了进一步优化。
（三）是开放办学深入推进。与多家企业签订了合作育人协议，开设了“海洋模具工程师培养班”等多个订单培养班，企业全过程参与人才培养。大力开展致富带头人、建筑行业等各类社会培训6000余人次。成立了产教融合研究院，8个研发所正计划全面参与企业的技术改造和产品研发，产教融合朝着纵向深入推进。
（四）是幸福指数创下新高。坚持以师生为中心的发展思想，着力解决师生学习工作生活中的实际问题。出台了《关于切实做好离退休人员慰问工作的办法》，让离退休同志共享学校发展成果；在办学经费相对紧张的情况下，落实了教职工医保铺底；出台《工会经费管理使用办法》，确保了教职工福利待遇逐年稳步递增。
（五）是文明创建工作有序开展，在83个市直一般责任单位综合考评中排第11；平安校园和综治维稳工作扎实推进，在全市排57位。
五、存在的问题
1、项目绩效目标不够细化和量化，不利于反映项目绩效目标与实施的相符情况，不利于项目的管理。
2、项目的资金使用率不高，部分项目的结余较大。
六、改进措施
1、进一步加强项目的资金管理，明确项目资金的使用范围，严格按预算项目列支费用。